볼린저밴드 기준선 투자 방법론
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- 2020. 10. 24.
볼린저 밴드에서 중심선은 20일선 보다 12일선이 가장 정확하다.
상한선 : 상한선은 저항선이고 하한선은 지지선이다.
볼린저 밴드는 연동운동이다.
주가가 하한선과 상한선 안에서 이루어지는 확률은 95.44%이고 하한선과 상한선을 이탈할 확률은 4.54%이다.
볼린저 밴드의 개념 :
1. 중심선을 축으로 상한선과 하한선의 밴드로 묶고 추세를 파악하면서 매매 대응을 해나가는 기법.
2. 중심선 = 이동평균선.
3. 상한선과 하한선 = ±2σ
볼린저 밴드의 이해 :
1. 밴드 하한선에 접근할수록 과매도.
2. 밴드 상한선에 접근할수록 과매수.
볼린저 밴드 주식 투자 법 (볼린저 밴드 괘선의 역할과 의미 )
볼린저 밴드 = 곡선형 추세는 주가 움직임을 즉각적으로 반영하기 때문이다.
단점 1 : 주가에 과잉 반응.
단점 2 : 완만한 시세일 때 매매신호가 불투명하다.
상한선 : 저항선, 하한선 : 지지선. 중심선 : 12일 이동 평균선 기준.
볼린저 밴드 주식투자 법 (국면별 대응법)
박스 권 국면 대응 전략 : 지수가 바닥권에서는 밴드 수축이 되어 거의 수평상태가 되며 상한선과 하한선이 거의 0 가 된다.
볼린저 밴드 확장국면:
1. 매수세가 밴드 상한선을 무너뜨리면 상방 확장 국면 진입.
2. 매도세가 밴드 하한선을 붕괴시키면 하방 확장 국면 진입.
박스 권 이탈 국면 대응 전략 : 볼린저 밴드 상한선 돌파순간의 양봉에서 매수하고 다음날 안착하면 추가 매수한다.
보통 갭 : 호재로 인해 일반 투자자들의 매수가 집중되면서 일시 급등했다가 다시 되반락하는 갭.
돌파 갭 : 재료 없이 특정한 주식이 견인 세력에 의해 급등이 견인되면서 급등하는 갭.
급진 갭 : 돌파 갭을 주도한 세력의 강한 시세견인으로 일반이 뒤늦게 추격매수를 시도하지만 매수가 어려운 초강세로 급등하는 갭.
소멸 갭 : 세력의 주가 급등 유발 후 일반 매수세에 매물을 넘겨주게 됨으로써 거래가 급증하고 일봉으로는 더 이상 갭 현상이 사라지는 패턴.
아일랜드 갭 : 수일간 일봉이 정체되면서 마치 섬과 같은 모습을 보이는 갭.
볼린저 밴드 주식투자 법 (국면별 대응 법)
바닥 수축 국면 :
1. 상한선에서 매도.
2. 하한선에서 매수.
밴드 확장 상승 초기 국면 :
1. 중심선의 기울기가 상승 반전하는 순간 또는 상한선 돌파 후 반락하는 순간 추가 매수.
밴드 확장 하락 초기 국면 :
1. 중심선의 기울기가 하락 반전하는 순간 또는 하한선 돌파 후 반등하는 순간 미 처분 물량을 최종 매도.
볼린저 밴드 각도 론 :
1. 45도 이상 상승 각도 = 급등 국면. ( 주가 〉상한선 〉중심선 〉(하한선은 하락세)
2. 45도 이상 하락 각도 = 급락 국면. ( 주가〈 하한선〈 중심선〈 (상한선은 상승세)
3. 45도 이하 상승 각도 = 완만한 상승, 상한선 〉주가 〉중심선 〉(하한선은 처음에 하락하다가 상승세)
4. 45도 이하 하락 각도 = 완만한 하락, 하한선〈 주가〈 중심선〈 (상한선은 처음에 상승하다가 하락세)
상승 확장기 :
1. 팽팽한 매매 쌍방 간의 균형이 매수 우위로 깨어지면서 매수 신호를 제공한 후 상승 방향으로 완전하게 가닥을 잡는 시기.
45도 이상 급등 국면 :
1. 주가가 상한선보다 위에 위치하고 상한선은 중심선보다 위에 위치하면서 상승하고 하한선은 그 아래에서 하락 기울기를 계속하는 국면.
45도 이상 급등 주 매도 신호 :
1. 밴드 하한선이 상승 반전하는 순간이 매도 신호.
볼린저 밴드 주식투자 법 (완만한 상승국면 매매기법)
45도 이상 급등 국면 :
1. 확장이 진행되는 동안에는 매매 없이 그대로 보유한 종목을 유지해 나가는 전략이고 매도 타이밍은 볼린져 밴드의 하한선이 상승 반전하는 순간이다.
완만한 상승기 특징 :
1. 주가의 등락 반복 속에서 볼린저 밴드는 정상적인 신호를 보이지 못하고 잦은 속임수를 보인다.
완만한 상승기 매매전략 :
1. 5일선이 상승전환 시점에서 매수하고 5일선이 붕괴되거나 하락 반전하는 시점에서 매도한다.
완만한 상승 국면의 중장기 전략 :
1. 5일선이 붕괴되거나 볼린저 밴드의 상한선이 하락반전 시점에 매도한다.
볼린저 밴드 주식투자 법 (하락 확장기의 매매기법)
하락 확장기의 매매기법 :
1. 하락이 클 경우에는 회복도 빠르게 회복하고 완만한 회복을 보인다. 45도 이상의 밴드하락의 경우에는 확장이 심화되고 밴드 수축기를 지나고 매도를 하는데 매도가 많기 때문에 주가는 급락한다.
45도 이상 급락 국면 :
1. 주가〈 하한선〈 중심선〈 상한선의 역배열 상태의 경우로 나타나며 주가가 하한선 아래에서 하락하는 국면이고 이러한 주가는 중, 소형주에서 자주 나타난다.
선물에서 하락 포지선을 취할 때는 수정을 꾀할 필요가 없다.
45도 이상 급락 국면에서의 2가지 형태 :
1. 밴드 하한선 이하에서 주가가 급락하는 경우.
2. 주가의 하락 각이 45도 이상이면서 밴드 하한선을 타고 하락하는 경우.
하한선을 타고 하락하는 국면 :
1. 하한가에 의하여 하락하는 게 아니고 매물에 의하여 지속적으로 하락하는 경우이다.
밴드 하한선 이하 급락 국면 :
1. 돌발적인 악제이면서도 기업 존망과 관련한 악제에는 단순이 길다고 해서 매수해서는 안 된다.
밴드 하한선 이하 급락 국면에서의 매수하기 :
1. 국면을 정확히 읽고 20일선과 하위선 5일선을 잘 보면서 파동을 읽어야 한다. 60일선의 하위 선은 20일선이고 20일선 하위 선은 5일선이다.
2. 20일선 A파 하락, B파 상승, C파 하락이 나오는데 C파동이 마무리되고 밴드 수축이 나오고 5일선이 상승으로 갈 때 매수한다.
파동 완성 후 주가 상승 :
1. 20일선 하락에 대해 그 하위 5일선은 하락 “A"파 → 반등 ”B"파 → 하락 → “C"파의 과정을 보인 후 주가 상승과 함께 본격적으로 상승한다.
45도 이상 급락 종목 매수 시점 :
1. 밴드 하한선을 타고 하락하든 하한선 아래에서 급락하든 상단선 하락 반전 시점이 매수 타이밍이다.
볼린저 밴드 주식 투자 법 (국난별 특징과 대응 방법)
급등 국면 :
1. 급등국면 (주가 상한선 〉중심선 〉하한선)으로 배열이 되며 전략은 수축과정에서 상한선을 주가가 치고 나가거나 중심선의 기울기가 상승하거나 할 때이고 매도는 하한선의 기울기가 상승세로 돌아설 때 매도 타이밍으로 삼는다.
완만한 상승 국면 :
1. 완만한 상승 국면 : (상한선 〉주가 〉중심선 〉하한선)으로 배열될 때 완만한 상승국면이다. 매수는 상한선을 치고나가거나 중심선의 기울기가 상승국면으로 돌아설 때 매수하고 매도는 급등세에서의 매도는 하한선이 상 방향으로 돌아서도 매도해서는 안 된다.
진정한 매도는 주가가 5일선을 치고 내려오거나 또는 상한선이 하 방향으로 꺽일 때 매도한다.
급락 국면 :
1. 급락 국면 : (주가〈 하한선〈 중심선〈 상한선)으로 배열되고 매수는 상한선이 하락국면으로 돌아설 때 매수하는데 이때에는 단발성 상승이기 때문에 단기매매에 적합하고 진정한 매수는 3파동이후에 매수한다.
매도는 하한선이 하 방향으로 꺾이고 중심선이 하 방향으로 꺽일 때 매도한다.
완만한 하락 국면 :
1. 급락 국면 : (하한선〈 주가〈 중심선〈 상한선)으로 배열되며 상한선이 하락 국면으로 돌아서는 특징이 나타난다. 완만한 하락 국면에서는 상한선이 하 방향으로 돌아서도 매수해서는 안 된다. 매수는 주가가 하한선을 뚫고 내려오거나 하한선이 상 방향으로 돌아서거나 5일선이 상 방향으로 돌아서거나 5일선이 중심선을 돌파랄 때 매수 타이밍으로 삼는다.
완만한 하락 국면에서 속임 형 매수신호 :
1. 볼린저 밴드 상한선이 하락 반전 시점에서 매수는 속임수이며 하한선의 상승 반전 시점이 정상적인 매수 신호이다. 완만한 상승국면에서는 선취매가 중요한데 주가의 변화 이전에 매수, 매도하는 것이 중요하다. 이는 볼린저 밴드의 정상적인 매매기법을 적용 하는 것이 가장중요하다.
단타 적 선취 매매 법 :
1. 주가가 하락하는 하한선을 따라 점진적으로 하락하다가 밴드 하한선을 강하게 이탈하는 순간과 다음날 연속적으로 하락하는 순간 선취 매수한다.
2. 순간적인 하한선 이탈은 단타 적 매입 전략으로 유효하고 반등 시 5% 정도 자동 매도로 대응하는 것이 바람직하다. 급등, 급락 주는 중, 소형주에서 일어나고 완만한 상승, 하락주가는 대형주에서 많이 나타난다.
완만한 하락 중장기 전략 :
1. "A"파 → 하락 “B"파 → 반등 ”C"파 → 하락의 과정을 거친 후 중심선의 상승 반전시점이거나 볼린저 밴드 수축의 심화 과정을 거친 후 밴드 상한선 이탈 국면에서 매수한다.
볼린저 밴드 주식 투자 법 (급등 주 선취매 전략 법)
큰 바닥을 찾는 방법 :
1. 바닥을 보이는 규칙은 없고 불규칙한데 바닥권 진입과정을 이해를 해야 한다. 바닥을 찾을 때는 파동을 이해해야 하는데 주가는 상승을 하고 나면 고점을 찍고 나서 거품이 빠지면서 하락하게 되는데 파동을 거치면서 하락하게 된다. 이동 평균 선을 잘 이해하고 상, 하위를 잘 이해하고 섣부른 바닥을 읽지 않으려면 이동 평균 선을 이해해야 한다.
"A"파는 첫 번째 하락이고 “B"파는 2번째 하락이고 ”C"파는 3번째 하락인데 3번의 파동이 끝나야 진정한 상승 국면으로 전환된다.
파동 론 (중장기) :
1. 하락 기조의 60일선에 대해 20일선이 두 번의 변곡점 (A, B, C파)을 보일 때가 큰 바닥권이라 할 수 있다. 주가가 C파동이 끝났다고 바로 매수하는 것은 올바른 매수가 아니다.
파동 론 (단기) :
1. 20일 선에 대한 5일선의 두 번째 변곡 시점 (C와 마무리 시점)이 바닥권이다.
2. 상승 기조하의 조정 과정에서 유용하다.
볼린저 밴드 주식 누자 법 (대세 하락국면의 엘리어트 파동)
대세 하락 국면의 엘리어트 파동 :
1. "A"파 → 하락, “B파 → 반등, ”C"파 → 하락, “D"파 → 반등, ”E"파 → 하락의 5파동까지 하락한다.
2. A, B, C, D, E파의 5파 까지 하락한 후 상승 전환한다. “C"파동에서 밴드가 수축이 왔는데 상승하지 않고 하락 시에 나타나고 상승국면에서는 나타나지 않고 하락 국면에서 나타난다.
단계별 선취매 타이밍 포착 법 :
1. 단계 : 시세 조율 작업 구간 : 하락을 주도해온 매도세의 매물한계와 그에 대응하는 매수세간의 균형 상황에서 나타나는 주가의 미세등락 현상이다.
시세 조율 작업구간의 특징 :
1. 일봉의 모습은 양봉, 음 봉이 교차하고 올랐다 내렸다 반복한다.
2. 종가 상 변동성이 거의 없는 수평 조정 과정이 온다.
3. 거래량 최저 바닥권이 온다. 이때 볼린저 밴드 수축구간은 5% ~ 7% 정도로 매우 좁게 나타나고 거래량은 매우 적게 나타난다.
절대 수축구간 특징 :
1. 중심선과 상, 하한선의 기울기가 거의제로 상태가 된다.
동행 매수 :
1. 밴드 수축의 절정기에서 미세 등락 직후 밴드 상한선 첫 돌 순간에 매수한다.
볼린저 밴드 주식투자 법 (스토캐스틱 타이밍 포착 법)
스토케스틱 :
1. 최근 일정기간 동안의 주가 변도 폭에 대해 현재의주가 위치가 어느 수준에 위치하는가를 나타내는 지표.
2. 지표 ; 기본 K, %K, %D Pasto와 Slow가 있는데 Pasto는 K를 말하고 Slow는 %K, %D를 말한다.
스토캐스틱 설정법 :
1. 기간 : 10일 2. 이동 평균 값 : (10, 5, 5) 주가가 횡보 시 (5, 3, 3)
스토캐스틱 타이밍 포착법 :
1. 50% 이하 이중바닥, 2. 다이버전스.
볼린저 밴드 주식 투자 법 (횡보 국면에서의 전략 법)
중심선의 이해 :
1. 중심선 상승은 주가의 상승 기조를 뒷받침한다.
2. 중심선 하락은 주가의 하락 기조를 뒷받침한다.
횡보 국면에서의 전략 법 :
1. 볼린저의 중심선은 주식에서 제일 중요하다. 중심선은 12일선이 가장 정확하고 중심선이 상승하는 것은 주식이 상승하는 것이고 중심선이 하락하면 주가도 하락하는 것이다.
주식의 판단은 중심선의 기울기가 변화가 있다면 중심선이 상승하면 주가의 상승을 예고하는 것이다.
중심선의 상승국면은 미리 읽어야 하는데 바닥권 혼조국면 중심선 읽기는 중심선이 12일서이므로 금일을 포함하여 13일전 주가와 금일 주가를 비교하여 금일 주가가 높으면 중심선의 기울기가 상승하게 되어 매수 타이밍이다.
2. 13일전 주가보다 오늘 주가가 높으면 주가가 상승 국면이다. 오늘이 9/2일인데 주가가 3030원이고 13일 전인 8월 17일 주가를 3030원이면 중심선은 0이고 내일 주가가 3030원보다 높으면 중심선은 상승 국면으로 바뀐다.
천정 권 혼조 국면의 전략 법 :
1. 중심선의 기울기가 하락 국면이면 매도에 신경을 써야한다. 볼린저 밴드는 수축과 확장을 반복하는 것인데 이때에도 중심선의 기울기를 봐야하며 천정 권 혼조 국면 중심선 읽기는 중심선이 12일선이므로 금일을 포함한 과거 13일 전의 주가를 금일 주가와 비교하여 13일전의 주가보다 금일주각 낮거나 낮아질 것 같으면 매도한다.
볼린저 밴드 손절 법 :
1. 손절은 손절 라인을 정하는데 중, 소형주의 손절은 5%로 정하고 대형주는 10%를 손절하인을 정하는 게 보통인데 적극적인 투자자인경우에는 중, 소형주의 경우 3%로하고 대형주는 5%로 하는 경우도 있는데 변동성이 큰 장에서는 사고 나면 내려가고 팔고나면 올라가는 경우가 있다.
2. 5일 선을 붕괴하면 손절한다.
3. 중심선의 기울기가 하락 반전하면 손절한다. 13일전의 주가보다 하락하면 손절한다.
4. 밴드 수축에서 주가가 하한선을 붕괴시킬 때는 손절한다.
볼린저 밴드 주식 투자 법
볼린저 밴드로 본 코스피 : 코스피 지수 핵심 포인트 :
1. 중심선의 기울기가 꺾여 하락으로 전환.
2. 밴드가 하 방향으로 확장 : 매수 신호 대기이고 급락인지 완만한 하락인지 파악이 중요하다.
3. 급락 패턴, (주가〈 하한선〈 중심선〈 상한선의 역배열) :
4. 상한선이 하락 번전 할 때 반등시점 (단기 반등) : 매수 타이밍으로 보고 예의 주시한다. 5. 파동 상 고점 후 “A"파동의 하락 국면 이후 ”B"파동 예상 : “A"파동이후 ”B"파동이 짧게 나올 수 도 있다.
* 상산선 하락 반전 시점이 지수 반등시점 반등은 “B"파동으로 짧게 올수도 있어 주의 한다.
* 진정한 타이밍은 “C"파동의 조정을 거친 후가 된다.
코스닥 지수 파동 읽기 :
1. 120일선 하락, 하위 평균선 60일선 “A"파 하락 - ”B"파 반등 - “C"파 하락.
2. 60일선 하락, 하위 평균선 20일선 "A"파 하락 - “B"파 반등 - ”C"파 하락.
3. 20일선 하락, 하위 평균선 5일선 "A"파 하락 - “B"파 반등 - ”C"파 하락.
코스닥 지수 파동 읽기 :
1. 이후 8월 밴드 수축 상황에서 중심선 상승 반전, 밴드 상한선돌파시점 매수,
2. 하락 과정 점검과 바닥 확인, 매수까지 대응 가능.
볼린저 밴드 주식 투자 법
볼린저 밴드 중심선의 기울기가 꺾여 하한선 밑으로 떨어지면 급락 패턴이고 급락 패턴은 주가가 제일 밑에 위치하고 위에 하한선이 위치하고 그 위에 중심선이 내려오면서 위치하고 그 위에 상한선이 위를 향하고 있으면 주가는 급격하게 하락하고 볼린저 밴드는 급격하게 확장한다. 다음은 파동을 얽어야하는데 고점을 찍고 나서 첫 번째 하락하고 5일선과 20일 평균선이 꺾이고 있는데 첫 번째 5일 평균선 20일 평균선이 하위 평균선이기 때문에 첫 번째 꺾이는 부분이 “A"파동 (하락)이라 하고 그 다음에 나오는 파동이 ”B"파동인데 그것은 볼린저 밴드 상한선이 아래로 꺾일 때가 “B"파동이다. 반동을 하면 ”B"파 반등 일 때는 짧고 난발을 하는데 그리고 나서 되 바닥하고 그 되 바닥하는 것을 “C"파동조정이고고점이후에 ”A"파 하락, 짧은 “B"파 반등, ”C"파동의 하락이후에 바닥을 다지고 볼린저 밴드는 다시 수축 국면을 거치게 된다.
주가가 볼린저 밴드 상한선 밑에 있고 중심선이 상향하고 있으면 완만한 상승 국면이고 하한선이 상향으로 있으면 매도 신호가 아니다. 매도는 주가가 상한선위로 돌파하면 매도이고 상한선이 아래로 꺾일 때 매도신호이다. 급등 주는 주가가 상한선위로 치켜 올라가면 매도이고 하한선이 위로 향하면 매도신호이다. 이때분봉을 참고해서 매도시점을 찾으면 된다.
코스닥 투자 전략 :
1. 중심선이 꺾여 조정에 진입할 때.
2. 급락 패턴.(주가〈 하한선〈 중심선〈 상한선의 배열)
3. 고정후 “A"파 조정속에서 짧은 ”B"파 반등 기대.
볼린저 밴드 주식 투자 법 (볼린저 밴드의 실전 매매 법)
중, 대형주의 단기 대응 전략 :
1. 단기 대응 : 중심선 부근에서 매수하고 상한선 돌파 시 매도하는 전략.
2. 중, 장기 대응 : 상한선이 하락 반전이나 중심선이 하락 전환 시 매도하는 전략.
볼린저 밴드 주식 투자 법 (중심선 기울기 읽는 법)
1. 중심선이 길게 횡보하다가 상승 반전하는 시점에서 13일 이전보다 높게 상승할 때 매수한다.
천정 권 혼조 국면 매수 전략 :
1. 중심선의 기울기가 하락으로 전환 할 때는 매도 시점으로 잡아야 한다.
2. 중심선이 12일 선이므로 금일을 포함한 과거 13일 전의 주가를 금일 주가와 비교하여 13일 전의 주가보다 금일 주가가 낮으면 매도한다.
볼린저 밴드 손절 법 :
1. 중, 소형주는 5%, 대형주는 10%를 손절라인으로 정하는 게 좋다.
2. 5일선이 붕괴되면 손절한다.
3. 볼린저 밴드 중심선의 기울기가 하락 번전하면 손절한다.
4. 밴드 수축에서 하한선을 붕괴 시킬 때는 손절한다.